يعتمد النجاح في في عالم التداول الملئ بالأرقام والتحليلات على أدوات واستراتيجيات دقيقة تساعد المتداول على فهم السوق والتنبؤ باتجاهاته، ومن بين أهم تلك الأدوات التي أثبتت فعاليتها على مر السنين تأتي نظرية فيبوناتشي وهي ليست مجرد أرقام متسلسلة بل نظام تحليلي يعتمد عليه كبار المتداولين والمحللين في العالم، حيث تساعد مستويات فيبوناتشي على تحديد نقاط الدعم والمقاومة بدقة مما يجعلها أداة لا غنى عنها في تحليل الأسواق المالية سواء كنت تتداول في الفوركس أو الأسهم أو السلع، في هذا المقال من مدونة LDN سنتعرف معًا على نظرية فيبوناتشي وجدول نسب فيبوناتشي وكيفية استخدامها في التداول لتحقيق قرارات أكثر وعيًا واحترافية.
نظرية فيبوناتشي
تعود نظرية فيبوناتشي إلى العالم الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي الذي اكتشف تسلسلاً رياضيًا أصبح فيما بعد من أهم الأدوات التحليلية في مجالات كثيرة من الطبيعة والهندسة إلى الاقتصاد والتداول.
يعتمد هذا التسلسل على مبدأ بسيط: كل رقم في السلسلة هو مجموع الرقمين السابقين له، لكن سر قوة تلك النظرية لا يكمن في الأرقام نفسها، بل في النسب التي تنتج والمعروفة باسم نسب فيبوناتشي الذهبية.
جدول نسب فيبوناتشي
من أهم ما يميز نظرية فيبوناتشي النسب المئوية التي تُستخرج من تسلسل الأرقام والتي يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق، يُطلق على تلك النسب اسم نسب فيبوناتشي التصحيحية، وهي تُستخدم لتوقع المناطق التي قد يتوقف عندها السعر مؤقتًا قبل أن يواصل اتجاهه.
الجدول التالي يوضح أهم نسب فيبوناتشي المستخدمة في التحليل الفني
تلك النسب ليست أرقام عشوائية بل تستخدم عمليا في رسوم مستويات فيبوناتشي علي الرسوم البيانية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.
نسب فيبوناتشي كاملة
عند الحديث عن نسب فيبوناتشي لا يقتصر الأمر فقط على مستويات التصحيح بل هناك أيضًا نسب امتداد تُستخدم لتحديد الأهداف المحتملة بعد انتهاء حركة التصحيح وعودة السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي.
النسب الكاملة تشمل كل من مستويات التصحيح ومستويات الامتداد، ويمكن توضيحها كما يلي:
مستويات التصحيح (Retracement Levels)
هي المستويات التي يُتوقع عندها أن يتوقف السعر مؤقتًا قبل أن يعود إلى الاتجاه العام، وتشمل: 23.6% – 38.2% – 50% – 61.8% – 78.6%
مستويات الامتداد (Extension Levels)
تُستخدم لتحديد الأهداف المستقبلية عندما يتجاوز السعر القمم أو القيعان السابقة، وتشمل: 100% – 127.2% – 161.8% – 200% – 261.8%
تلك النسب تمثل مستويات رئيسية يعتمد عليها المحللون لتوقع نهاية الموجات التصحيحية أو بداية موجات جديدة، وتُعتبر أداة أساسية في استراتيجيات التداول الفني.
تصحيح فيبوناتشي
تصحيح فيبوناتشي هو واحد من أهم الأدوات المستخدمة في التحليل الفني، ويُعتبر وسيلة فعالة لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في السوق، تعتمد فكرة الأداة على أن الأسواق لا تتحرك في خط مستقيم بل تمر بموجات من الارتفاع والانخفاض وفي أثناء هذه الموجات يحدث ما يُعرف بـ”التصحيح” أي حركة مؤقتة عكس الاتجاه العام.
عندما يتحرك السعر في اتجاه صاعد مثلاً، يبدأ بعض المتداولين بجني الأرباح، مما يؤدي إلى تراجع السعر قبل أن يواصل ارتفاعه مرة أخرى، وهنا يأتي دور تصحيح فيبوناتشي لتحديد المستويات التي قد يتوقف عندها هذا التراجع.
كيف يتم استخدام تصحيحات فيبوناتشي في التداول؟
يتم رسم أداة فيبوناتشي بين قاع وقمة الاتجاه، فتظهر مجموعة من الخطوط الأفقية تمثل مستويات التصحيح المختلفة مثل 38.2%، 50%، و61.8% هذه المستويات تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول، وأوامر وقف الخسارة، وأهداف جني الأرباح بدقة أكبر.
يلاحظ أن مستوى 61.8% هو الأكثر استخدامًا من بين جميع المستويات، ويُطلق عليه المتداولون غالبًا “النسبة الذهبية”، لأنه يمثل نقطة محورية غالبًا ما يرتد منها السعر بقوة.
نظرية فيبوناتشي والنسبة الذهبية
ترتبط نظرية فيبوناتشي ارتباطا وثيقا بما يعرف بالنسبة الذهبية وهي النسبة التي تُقدّر بحوالي
1.618 وتُعتبر واحدة من أكثر الأرقام إثارة للدهشة في الطبيعة والعلوم وحتى في الأسواق المالية، تمثل هذه النسبة العلاقة المثالية بين الأجزاء، حيث يظهر تأثيرها في كل شيء من تكوين الأزهار وقواقع البحر وحتى نسب جسم الإنسان.
مع مرور الوقت، لاحظ المحللون أن السلوك السعري في الأسواق المالية يعكس نفس الأنماط الطبيعية، حيث تتكرر موجات الصعود والهبوط وفق نسب قريبة جدًا من نسب فيبوناتشي.
على سبيل المثال، عندما يتحرك السعر في اتجاه صاعد قوي ثم يبدأ في التراجع نجد أن هذا التراجع غالبًا ما يتوقف عند نسب 38.2% أو 61.8% من الحركة السابقة وهي نفسها النسب المشتقة من متتالية فيبوناتشي والنسبة الذهبية.
تُستخدم النسبة الذهبية أيضًا في تحديد الأهداف المستقبلية للسعر، فيما يُعرف بامتدادات فيبوناتشي (Fibonacci Extensions)، وهي تساعد المتداولين على توقع مستويات المقاومة القادمة في الاتجاه الصاعد أو مستويات الدعم في الاتجاه الهابط.
هكذا، تُعد النسبة الذهبية بمثابة جسر بين الرياضيات والطبيعة وعالم التداول، حيث تُظهر كيف يمكن للأرقام أن تفسر السلوك البشري حتى في الأسواق المالية.
نظرية فيبوناتشي في التداول
عندما نسمع كلمة “فيبوناتشي”، قد يخطر ببالنا شيء معقد أو رياضي بحت لكن في الحقيقة هذه النظرية البسيطة أثبتت فعاليتها المذهلة في عالم التداول لدرجة أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون يوميًا، فمن الضروري التعلم المستمر واستخدام الأدوات التحليلية، فالتداول ليس ضربة حظ فهو يحتاج إلى التعلم والاطلاع والمتابعة الجيدة لتتمكن من تحقيق أهدافك وأحلامك من خلال التداول الصحيح.
الأسئلة الشائعة
ما هي نظرية فيبوناتشي؟
نظرية فيبوناتشي هي مبدأ رياضي يعتمد على تسلسل عددي يبدأ بـ 0 و1، حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له، وتُستخدم هذه النظرية في التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في الأسواق المالية.
ما هي قاعدة فيبوناتشي؟
قاعدة فيبوناتشي تنص أن كل رقم في المتتالية يساوي مجموع الرقمين اللذين يسبقانه (مثلاً: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8…)، وتُستخدم النسب الناتجة منها مثل 23.6%، 38.2%، 61.8% لتوقع حركة الأسعار في التداول.
ما هو جدول نسب فيبوناتشي؟
هو جدول يضم النسب المئوية المشتقة من متتالية فيبوناتشي وتُستخدم في التحليل الفني، وأشهرها:
23.6% – 38.2% – 50% – 61.8% – 78.6% (تصحيحية)،
و 161.8% – 261.8% (توسعية).
ما معنى كلمة فيبوناتشي؟
فيبوناتشي هو لقب عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيسانو فيبوناتشي الذي عاش في القرن الثالث عشر، وهو أول من قدّم هذه المتتالية للعالم في كتابه Liber Abaci.
ما هي متتالية فيبوناتشي في الطبيعة؟
تظهر متتالية فيبوناتشي في الطبيعة في أنماط نمو النباتات، وتوزيع أوراق الزهور، وحلزونات الأصداف، وتكوين الأعاصير والمجرات، مما يعكس التناسق الرياضي في الكائنات الحية.
ما المقصود بنسبة فيبوناتشي الذهبية؟
النسبة الذهبية (1.618) هي إحدى أهم النسب المستخلصة من متتالية فيبوناتشي، وتُستخدم لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة في الاتجاه السعري.
كيف يمكن استخدام أداة فيبوناتشي في التداول؟
يتم رسم أداة فيبوناتشي بين القمم والقيعان الرئيسية في الرسم البياني لتحديد مستويات محتملة للدخول والخروج وأوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.
هل تعتبر نسب فيبوناتشي دقيقة دائمًا؟
ليست دائمًا دقيقة بنسبة 100%، لكنها تُعد من الأدوات القوية عند استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى مثل الاتجاه العام وحجم التداول.
