شرح مؤشر RSI .. دليلك الكامل لفهم واستخدام مؤشر القوة النسبية في التداول
مؤشر القوة النسبية يُعتبر من أشهر الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون والمتداولون في الأسواق المالية، واكتسب هذا المؤشر أهمية كبيرة في عالم التحليل الفني نظرًا لقدرته على قياس القوة الاتجاهية وتحديد مناطق القوة والضعف في تحركات الأسعار، في هذا المقال من LDN سنتناول شرح مؤشر RSI بالتفصيل، وكيفية استخدامه في تحسين جودة التداول الخاص بالمتداولين.
شرح مؤشر RSI
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة فنية تصنيفية تنتمي إلى مجموعة مؤشرات الزخم، تم تطويره بواسطة “جيه ويلز وايلدر” عام 1978، يقيس هذا المؤشر سرعة وتحولات الأسعار خلال فترة زمنية معينة، ويعطي نتيجة تتراوح بين 0 و100، عندما يقترب المؤشر من 100 فإن هذا يشير إلى حالة “تشبع الشراء”، بينما يشير الاقتراب من 0 إلى حالة “تشبع البيع”.
يُستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد النقاط المحتملة التي قد تشهد تغييرات في السوق، وكذلك لتحديد الأماكن التي تكون فيها القوة والضعف، بالإضافة إلى التباينات بين السعر والزخم، مما يجعله أداة مرنة يمكن استخدامها في استراتيجيات تداول معقدة أو بسيطة.
معادلة مؤشر rsi
تُحسب قيمة مؤشر القوة النسبية باستخدام الصيغة التالية:
RSI = 100 – (100 / 1 + RS)
حيث: • RS = متوسط المكاسب خلال فترة محددة / متوسط الخسائر خلال نفس الفترة • الفترة الافتراضية الأكثر استخدامًا هي 14 يوماً.
أفضل إعدادات مؤشر rsi
الإعداد الأساسي لمؤشر القوة النسبية هو 14 فترة، وهو العدد الذي اقترحه وايلدر، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بتعديل هذه الأعداد بناءً على نوع السوق وأداة التداول المستخدمة، على سبيل المثال:
- في الأسواق السريعة أو خلال التداولات القصيرة، قد يتم استخدام فترة 9 أو حتى 7 لجعل المؤشر أكثر استجابة.
- في الأسواق المستقرة أو الاتجاهات الطويلة، قد تكون فترة 21 أو 25 أكثر نجاحًا في تقليل الإشارات الخاطئة.
تتوقف أفضل إعدادات مؤشر القوة النسبية على طريقة التداول، والإطار الزمني المستخدم، ونوع الأداة المالية، ويعتمد الاختيار المناسب على التجربة والتحليل التاريخي.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية
يستخدم المتداولون استراتيجيات مختلفة لمؤشر القوة النسبية، وفيما يلي أبرزها:
- التشبع الشرائي والتشبع البيعي
بحسب وايلدر:
- إذا كان قراءة المؤشر أكثر من 70، فإن ذلك يعني أن السوق في حالة تشبع شرائي وقد ينعكس السعر للأسفل.
- إذا كانت قراءة المؤشر أقل من 30، فهذا يعني وجود تشبع بيعي، وهو ما قد يتبع بارتفاع في السعر.
بعض المتداولين يفضلون تغيير هذه الأرقام إلى 80 و20 لتقليل الإشارات الخاطئة، مما يجعل مؤشر القوة النسبية يتناسب مع الظروف السوقية ذات الزخم العالي.
- التباعد
التباعد يحدث عندما يتحرك السعر ومؤشر القوة النسبية في اتجاهين مختلفين:
- التباعد الصاعد: السعر يصل إلى قاع جديد بينما المؤشر يسجل قاعًا أعلى، مما يعني ضعف الاتجاه الهابط واحتمال وجود فرصة للشراء.
- التباعد الهابط: السعر يصل إلى قمة جديدة بينما يسجل المؤشر قمة أقل، مما يدل على ضعف الاتجاه الصاعد واحتمالية الانعكاس.
- Failure swings.
يعتبر وايلدر أن أحد أفضل المؤشرات هو عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) قمة أو قاع قديم، بينما لا يتبع ذلك تغير في السعر، مما يتيح فرصة واضحة للدخول في صفقة.
تقلب الفشل الصاعد:
- ينخفض RSI إلى أقل من 30.
- يرتفع RSI عن 30.
- يتراجع RSI ولكنه يبقى أعلى من 30.
- يتجاوز RSI القمة السابقة — يشير إلى فرصة شراء.
تقلب الفشل الهابط:
- يرتفع RSI إلى أكثر من 70.
- يهبط RSI تحت مستوى 70.
- يرتفع RSI مرة أخرى لكنه لا يتجاوز 70.
- ينخفض RSI تحت القاع السابق — يشير إلى فرصة بيع.
شرح مؤشر RSI وأساليب كاردويل
منح المحلل الفني “أندرو كاردويل” مجموعة من المفاهيم الإضافية الهامة حول تحليل RSI، ومن بينها:
التأكيد على الاتجاه بدلاً من الانعكاس
- التباعد الإيجابي يظهر فقط في الاتجاه الهبوطي.
- التباعد السلبي يظهر فقط في الاتجاه الصاعد.
- عادة ما يدل التباعد على تصحيح سعري وليس على تغيير كامل في الاتجاه.
الانعكاسات الإيجابية والسلبية
- الانعكاس الإيجابي: يسجل السعر قاعًا أعلى بينما يسجل RSI قاعًا أدنى — تأكيد على استمرار الاتجاه الصاعد.
- الانعكاس السلبي: يسجل السعر قمة أقل بينما يسجل RSI قمة أعلى — تأكيد على استمرار الاتجاه الهابط.
تُعتبر هذه الأنماط أدوات فعالة لزيادة مصداقية التغيرات السعرية، خصوصًا عند استخدامها مع مؤشرات أخرى.
خاتمة
بعدما تناولنا شرح مؤشر RSI لا يمكن التقليل من أهمية فهم مؤشر القوة النسبية لكل متداول يرغب في اتخاذ قرارات تعتمد على الزخم والتحليل الفني ومعرفة الوقت المناسب للدخول والخروج من الصفقات، سواء كنت تبحث عن أفضل إعدادات لمؤشر RSI، أو تحاول معرفة معادلة المؤشر، أو تستخدم استراتيجية مؤشر rsi في تداولك اليومي، فإن هذا المؤشر يوفر إطارًا فنيًا قويًا يمكنك من تحليل السوق بعمق ويعطيك القدرة على الشراء والبيع باستخدامه، لكن من المهم الحفاظ على التوازن في استخدام المؤشر، وتجنب الاعتماد عليه بمفرده في اتخاذ القرارات.
الأسئلة الشائعة عن مؤشر القوة النسبية
- ما هو مؤشر RSI؟
مؤشر RSI (Relative Strength Index) هو مؤشر فني من مؤشرات الزخم يقيس سرعة وتغيرات حركة السعر لتحديد حالات تشبع الشراء أو البيع، تتراوح قيمته بين 0 و100 ويُستخدم في تحليل اتجاهات السوق.
- كيف يتم حساب مؤشر RSI؟
يتم حساب RSI باستخدام المعادلة:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
حيث RS = متوسط المكاسب ÷ متوسط الخسائر خلال فترة محددة (عادة 14 يومًا).
يستخدم هذا الحساب لتحديد قوة الاتجاه الحالي واحتمالية انعكاسه.
- ما هي أفضل إعدادات مؤشر RSI؟
الإعداد الافتراضي هو 14 فترة، لكنه قابل للتعديل حسب السوق:
7 أو 9 فترات للأسواق السريعة.
21 أو 25 للأسواق الهادئة.
يعتمد الاختيار على الإطار الزمني ونوع الأداة المالية واستراتيجية التداول.
- متى يكون مؤشر RSI في حالة تشبع شرائي أو بيعي؟
تشبع شرائي: عندما تكون قراءة RSI فوق 70، مما يدل على احتمال تصحيح هبوطي.
تشبع بيعي: عندما تكون القراءة تحت 30، مما يشير لاحتمال ارتداد صاعد.
- ما هو التباعد في مؤشر RSI؟
التباعد يحدث عندما يتحرك السعر والمؤشر في اتجاهين متعاكسين:
تباعد صاعد: فرصة شراء.
تباعد هابط: فرصة بيع.
ويُستخدم التباعد كإشارة مبكرة لانعكاس الاتجاه.
- ما هو الفرق بين التباعد والانحراف الإيجابي/السلبي في RSI؟
التباعد يشير غالبًا إلى تصحيح سعري قصير، أما الانعكاسات الإيجابية أو السلبية وفق تحليل كاردويل فتُستخدم لتأكيد استمرار الاتجاه، وليس تغيره.
- هل يمكن الاعتماد فقط على مؤشر RSI في قرارات التداول؟
لا يُنصح بذلك، رغم قوة RSI كأداة فنية، من الأفضل استخدامه مع مؤشرات أخرى مثل MACD أو المتوسطات المتحركة للحصول على إشارات أكثر دقة وتقليل فرص الدخول الخاطئ.
