نظرة عامة على الأسواق:
تشهد الأسواق تقلبات حادة في ظل تصاعد الأحداث العالمية والأخبار الرئيسية في مختلف القطاعات. فقد قفزت أسعار النفط بأكثر من 13% بعد أن شنت إسرائيل ضربات جوية على مواقع نووية في إيران، مما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمال تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
وفي الهند، وقع أول حادث مميت لطائرة بوينج دريملاينر، مما شكّل ضربة جديدة للشركة التي تواجه بالفعل مشاكل تتعلق بالسلامة وصورتها العامة.
وفي عالم التكنولوجيا، أتمّت شركة Meta صفقة بقيمة 14.3 مليار دولار للاستحواذ على أفضل المواهب والقيادات من شركة Scale AI، في خطوة تُظهر مدى استعجال Meta لمنافسة OpenAI في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو.
ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد الضربات الإسرائيلية على إيران الأكبر منذ سنوات:
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا قويًا، حيث صعد خام برنت بنسبة 7.0%، وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 7.2%، بعد أن استهدفت الضربات الإسرائيلية مواقع نووية وصاروخية في إيران دون دعم من الولايات المتحدة. وقد زادت هذه التصعيدات من المخاوف بشأن استقرار الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية. وعلى الرغم من أن منشآت النفط الإيرانية لم تُستهدف مباشرة، فإن الأسواق لا تزال متوترة تحسبًا لأي رد انتقامي. من جانبها، نأت الولايات المتحدة بنفسها عن العملية، بينما لمّحت إسرائيل إلى احتمال تنفيذ ضربات إضافية.
وفي ظل تصاعد هذه المخاطر الجيوسياسية، أغلقت أسعار الذهب بارتفاع 1.4% يوم الجمعة، بينما سجلت الفضة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد ارتفاع تجاوز 7% قبل أن تتراجع قليلاً. ويؤكد الأداء القوي للمعادن الثمينة على دورها كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، حيث يتجه المستثمرون والمؤسسات نحو الذهب والفضة للتحوط من التضخم، وتقلبات العملات، واضطرابات الأسواق العامة.
رؤية استثمارية:
تعكس الارتفاعات في أسعار النفط والمعادن الثمينة مدى سرعة تأثر الأسواق بالأحداث العالمية. فالتوترات المستمرة في الشرق الأوسط قد تدفع أسعار النفط نحو مستويات أعلى، وهو ما قد يصب في مصلحة شركات الطاقة، وصناديق النفط المتداولة (ETFs)، وأسهم الشحن، خاصةً في حال تعرّض طرق النقل للتعطيل. وفي المقابل، يعكس الطلب القوي على الذهب والفضة توجه المستثمرين نحو أصول أكثر أمانًا في فترات عدم الاستقرار. ومع ذلك، فإن أي تهدئة في الأوضاع قد تؤدي إلى تراجع سريع في الأسعار أيضًا. لذلك، يُنصح المستثمرون بالحفاظ على مرونة عالية ومراقبة أي تطورات في المنطقة أو تغير في المزاج العام للأسواق.
مؤشر S&P GSCI (ستاندرد آند بورز غولدمان ساكس للسلع) هو مؤشر مرجعي موزون حسب الإنتاج، يُستخدم لتتبع أداء أسواق السلع العالمية، ويوفر تعرضًا واسعًا لقطاعات الطاقة، والزراعة، والمعادن، والثروة الحيوانية.
توزيع أوزان القطاعات في المؤشر:
- الطاقة: 58.43%
- الزراعة: 18.68%
- المعادن الصناعية: 10.48%
- الثروة الحيوانية: 7.73%
- المعادن الثمينة: 4.67%
من منظور التحليل الفني، يتداول مؤشر S&P GSCI حاليًا ضمن قناة سعرية واضحة، مع ظهور إشارات تشير إلى احتمالية حدوث اختراق صعودي. وفي حال تأكيد هذا الاختراق أعلى القناة، فقد يكون الهدف الأول عند مستوى 660، مما يعزز النظرة الإيجابية تجاه النفط والمعادن الثمينة.
على الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر S&P GSCI حاليًا تحت مستوى المقاومة الرئيسي عند 580، وذلك بعد موجة صعود قوية أظهرت زخمًا شرائيًا ملحوظًا. وحتى في حال تعرض المؤشر لتراجع طفيف، فقد يشكّل ذلك فرصة شراء ضمن الاتجاه الصاعد.
بوينج تحت المجهر بعد أول حادث مميت لطائرة دريملاينر
تحطمت طائرة بوينج 787 دريملاينر تابعة لشركة “إير إنديا” بعد الإقلاع من مدينة أحمد آباد، ما أسفر عن مقتل 241 من أصل 242 شخصًا كانوا على متنها. يُعد هذا أول حادث مميت لهذا الطراز، مما يزيد الضغط على شركة بوينج التي تواجه بالفعل قضايا تتعلق بالسلامة وثقة السوق.
رؤية استثمارية:
ما لم يتم الكشف عن عيوب تصميم كبيرة، قد يكون الأثر المالي محدودًا. فطلب السوق على طائرات دريملاينر لا يزال قويًا، لكن أي مشاكل جديدة تتعلق بالسلامة قد تضر بسمعة بوينج وتؤخر الموافقات على الطرازات المستقبلية. ينبغي على المستثمرين متابعة التحقيقات للحصول على مؤشرات مبكرة.
Meta تتحالف مع Scale AI في صفقة ذكاء اصطناعي بقيمة 14.3 مليار دولار
أعلنت شركة Meta عن استثمار بقيمة 14.3 مليار دولار مقابل حصة 49% في شركة Scale AI المتخصصة في تصنيف البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وضمن الاتفاق، سينضم مؤسس Scale إلى Meta لقيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بينما سيتولى رئيس الاستراتيجية في Scale منصب الرئيس التنفيذي الجديد. وستواصل الشركة تقديم خدماتها لعملائها الحاليين، بمن فيهم منافسو Meta.
رؤية استثمارية:
تعكس هذه الصفقة سعي Meta إلى تعزيز وجودها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استقطاب الكفاءات والخبرات التقنية، دون الحاجة إلى الاستحواذ الكامل، ما يقلل من المخاطر التنظيمية. وإذا نجحت هذه الخطوة، فقد تعزز مكانة Meta في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المؤسسي.
الخلاصة:
تشير البيئة الحالية إلى توازن هش بين تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتزايد حدة المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتغيّرات المستمرة في الشركات الكبرى. لا يزال سوق النفط حساسًا للتطورات في الشرق الأوسط، في حين يستمر قطاع الذكاء الاصطناعي في جذب استثمارات ضخمة من شركات كبرى مثل Meta. وفي المقابل، تواجه بوينج تحديات متجددة تهدد سمعتها وسط مخاوف تتعلق بالسلامة. ومع وجود عدة عوامل رئيسية على الأفق من قرارات البنوك المركزية إلى بيانات التضخم واحتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية يجب على المستثمرين التحلي بالمرونة والمتابعة الدقيقة لتحولات القطاعات وتقلبات السوق.
يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
